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標題: 兴銀基金管理有限责任公司關于兴銀中證港股通科技交易型開放式... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-13 18:51
標題: 兴銀基金管理有限责任公司關于兴銀中證港股通科技交易型開放式...
兴銀基金辦理有限责任公司（如下简称“本公司”）董事會及董事包管基金上市買卖通知布告书所载資料不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

兴銀中證港股通科技買卖型開放式指数證券投資基金（基金简称“兴銀中證港股通科技ETF”，證券简称“香港科技”，場內扩位简称“香港科技ETF”，證券代码：513560）将于2023年2月13日在上海證券買卖所上市，上市買卖通知布告书全文于2023年2月8日在本公司網站（www.hffunds.cn）和中國證监會基金電子表露網站）表露，供投資者查阅。若有疑难可拨打本公司客服德律風（400-818-6666）咨询。

本基金辦理人许诺以诚笃信誉、勤恳尽责的原则辦理和應用基金資產，但不包管本基金必定红利，也不包管最低收益。請充實領會本基金的危害收益特性，谨慎做出投資决议。

特此通知布告。

兴銀遮瑕產品推薦，基金辦理有限责任公司

2023年2月8日

兴銀中證港股通科技買卖型

開放式指数證券投資基金開放平常

申購、赎回营業的通知布告

通知布告送出日期：2023年2月8日

1. 通知布告根基信息

■

2. 平常申購、赎回营業的打點時候

投資人在開放日打點基金份额的申購和赎回，详细打點時候為上海證券買卖所、深淡斑藥膏，圳證券買卖所的正常買卖日的買卖時候，但基金辦理人按照法令律例、中國證监會的請求或基金合同的划定通知布告暂停申購、赎回時除外。

基金合同見效後，若呈現新的證券/期貨買卖市場、證券/期貨買卖所買卖時候變動、挂号機構的营業法则變動或其他特别环境，基金辦理人将视环境對前述開放日及開放時候举行响應的调解，但應在施行日前按照《信息表露法子》的有關划定在划定前言上通知布告。

3. 平常場內申購和赎回营業

3.1 申購和赎回的原则

（1）本基金采纳份额申購和份额赎回的方法，即申購和赎回均以份额申請。

（2）本基金的申購對價、赎回對價包含组合證券（如體系支撑）、現金替换、現金差额及其他對價。

（3）申購、赎回申請提交後不得撤消。

（4）申購、赎回應遵照上海證券買卖所、中國證券挂号结算有限责任公司、兴銀基金辦理有限责任公司、基金贩卖機構公布及其時時修訂的相干法则和划定及其他相干划定。

（5）本基金申購、赎回的币種為人民币；基金辦理人可以在不违背法令律例划定的环境下，增长其他币種的申購、赎回，其他币種申購、赎回的详细法则届時将另行通知布告；

（6）打點申購、赎回营業時，理當遵守基金份额持有人长处优先原则，确保投資者的正當权柄不受侵害并获得公允看待。

基金辦理人可在法令律例容许的环境下，對上述原则举行调解。基金辦理人必需在新法则起頭施行前按照《信息表露法子》的有關划定在划定前言上通知布告。

3.2 申購與赎回的步伐

（1）申購和赎回的申請方法

投資者须按申購赎回代辦署理券商或基金辦理人划定的方法，在開放日的開放時候提出申購或赎回的申請。

投資者在提交申購申請時，必需按照當日申購赎回清单备足申購對價，不然所提交的申購申請無效。

投資者在提交赎回申請時，必需持有足够的基金份额余额和現金，不然所提交的赎回申請無效。

（2）申購和赎回申請简直認

投資者提交的申購、赎回申請在受该當日举行确認。如投資者未能供给合适請求的申購對價，则申購申請失败。如投資者持有的合适請求的基金份额不足或未能按照申購赎回清单請求筹备足额的現金，或本基金投資组合內不具有足额的合适請求的赎回對價，则赎回申請失败。

申購赎回代辦署理券商受理申購、赎回申請其實不代表该申購、赎回申請必定樂成。申購、赎回简直認以挂号機構简直認成果為准。投資者應實時盘問有關申請简直認环境。

（3）申購與赎回的清理交收與挂号

本基金申購赎回進程中触及的基金份额、组合證券（如體系支撑）、現金替换、現金差额及其他對價的清理交收合用《上海證券買卖所買卖型開放式指数基金营業施行细则》、《中國證券挂号结算有限责任公司關于買卖所買卖型開放式證券投資基金挂号结算营業施行细则》和介入各方相干协定的有關划定。

本基金現金申購营業中的現金替换采纳逐笔全额结算处置；現金赎回营業中的現金替换采纳代收代付处置；現金申購、赎回营業触及的現金差额和現金替换退补款采纳代收代付处置；申購、赎回营業後耳康貼，续若触及到组合證券，则组合證券的清理交收依照上海證券買卖所、挂号機構的相干营業法则履行。

投資人T日提交的申購申請受理後，由挂号機構在T日為投資人打點基金份额、現金替换的清理和交收，并将成果發送给基金辦理人、申購赎回代辦署理機谈判基金托管人。基金辦理人在 T+1 日打點現金差额的清理，在 T+2 日經由過程挂号機構代收代付平台打點現金差额的交收。

投資人T日提交的赎回申請受理後，由挂号機構在T日為投資人打點基金份额的清理和交收，并将成果發送给基金辦理人、申購赎回代辦署理機谈判基金托管人。基金辦理人在 T+1 日打點現金差额的清理，在 T+2 日經由過程挂号结算機構代收代付平台打點現金差额的交收。赎回現金替换金额的清理交收由基金辦理人和申購赎回代辦署理機構协商处置。正常环境下，赎回現金替换金额的清理交收于T+7日（指開放日）內打點，但若呈現基金投資市場買卖清理法则產生较大變革、基金赎回数额较大或组合證券內的部門證券因暂停買卖、活動性不足等缘由致使没法足额卖出，或港股通逐日额度、國度外汇辦理相干划定的限定等环境，则该金錢的清理交收可延迟打點。

申購赎回触及的現金差额、現金替换應退金錢、赎回現金替换款触及交收日為港股通買卖日和交收日的交集（不含半日港股通買卖日或未完成两批次資金交收之日），當交收時代呈現港股通買卖日為非港股通交收日時，金錢交收日期顺延。

投資者應依照基金合同的商定和贩卖機構的划定定時足额付出應付的現金差额和現金替换补款。因投資者缘由致使現金差额或現金替换补款未能定時足额交收的，基金辦理人有权為基金的长处向该投資者追偿，并請求其承當由此致使的其他基金份额持有人或基金資產的丧失。

若是挂号機谈判基金辦理人在清理交收時發明不克不及正常如约的情景，则根据《上海證券買卖所買卖型開放式指数基金营業施行细则》、《中國證券挂号结算有限责任公司關于買卖所買卖型開放式證券投資基金挂号结算营業施行细则》和介入各方相干协定的有關划定举行处置。

基金辦理人和挂号機構可在法令律例容许的范畴內，在不影响基金份额持有腰椎貼布,人本色性长处的条件下，對上述申購赎回的步伐和清理交收和挂号的打點時候、方法、处置法则等举行调解，并在起頭施行前依照《信息表露法子》的有關划定在划定前言上予以通知布告。

3.3 申購與赎回的数额限定

（1）介入本基金的平常申購、赎回，需按最小申購、赎回单元的整数倍提交申請。本基金今朝的最小申購赎回单元為100万份基金份额。

基金辦理人可按照基金運作环境、市場环境和投資人需求，在法令律例容许的环境下，调解最小申購、赎回单元。基金辦理人必需在调解施行前按照《信息表露法子》的有關划定在划定前言上通知布告。

（2）基金辦理人可以划定本基金當日申購及赎回总范围的上限，详细划定請拜見相干通知布告。

（3）當接管申購申請對存量基金份额持有人长处组成潜伏重大晦气影响時，基金辦蚯蚓腿膏,理人理當采纳設訂单一投資者申購份额上限或基金单日净申購比例上限、回绝大额申購、暂停基金申購等辦法，确切庇護存量基金份额持有人的正當权柄。基金辦理人基于投資運作與危害节制的必要，可采纳上述辦法對基金范围予以节制。详细划定請拜見相干通知布告。

（4）基金辦理人可在法令律例容许的环境下，调解上述划定申購份额和赎回份额的数目限定。基金辦理人必需在调解施行前按照《信息表露法子》的有關划定在划定前言上通知布告。

3.4 申購和赎回的對價、用度及其用处

（1）本基金份额净值的计较，保存到小数點後4位，小数點後第5位四舍五入，由此發生的收益或丧失由基金財富承當。T日的基金份额净值在當天收市後计较，并在T+1日內通知布告。遇特别环境，經實行得當步伐，可以得當延迟计较或通知布告。

（2）申購對價、赎回對價按照申購赎回清单和投資人申購、赎回的基金份额数额肯定。申購對價是指投資人申購時應交付的组合證券（如體系支撑）、現金替换、現金差额及其他對價。赎回對價是指投資人赎回時，基金辦理人應交付给投資人的组合證券（如體系支撑）、現金替换、現金差额及其他對價。

（3）申購赎回清单由基金辦理人體例。T日的申購赎回清单在當日上海證券買卖所開市前通知布告。

（4）投資者在申購或赎回時，申購赎回代辦署理券商可依照不跨越0.5%的尺度收取佣金，此中包括證券買卖所、挂号機構等收取的相干用度。

基金辦理人可以在不违背相干法令律例且不影响基金份额持有人本色性长处的环境下對基金份额净值、申購赎回清单计较和通知布告時候举行调解并提早通知布告。

4. 申購赎回代庖證券公司

本基金的申購赎回代辦署理券商（一级買卖商）包含：廣發證券股分有限公司、海通證券股分有限公司、中信建投證券股分有限公司。

基金辦理人可根据現實环境调解申購赎回代辦署理券商（一级買卖商），并予以通知布告。

5. 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的表露放置

本公司将按照《兴銀中證港股通科技買卖型開放式指数證券投資基金基金合同》和《兴銀中證港股通科技買卖型開放式指数證券投資基金招募阐明书》的有關划定，在起頭打點基金份额申購或赎回後，基金辦理人理當在不晚于每一個開放日的第二天，經由過程划定網站、基金贩卖機構網站或業務網點表露開放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他必要提醒的事項

（1）本通知布告仅對本基金開放平常申購、赎回事項予以阐明。投資者欲領會本基金的具體环境，請具體浏览登载在本公司網站（www.hffunds.cn）上的《兴銀中證港股通科技買卖型開放式指数證券投資基金招募阐明书》等法令文件。

（2）投資者若有任何問题，可拨打本公司客户辦事德律風（40000-96326）和各贩卖代辦署理機構客户辦事德律風。

特此通知布告。

兴銀基金辦理有限责任公司

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